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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 雷涛
- 成立日期：
- 2020-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
856.50 |
|
7.84% |
| 2 |
源杰科技 |
606.65 |
|
5.55% |
| 3 |
中际旭创 |
561.12 |
|
5.14% |
| 4 |
凯莱英 |
549.17 |
|
5.03% |
| 5 |
生益电子 |
542.26 |
|
4.96% |
| 6 |
传音控股 |
531.82 |
|
4.87% |
| 7 |
工业富联 |
528.08 |
|
4.83% |
| 8 |
东山精密 |
511.94 |
|
4.69% |
| 9 |
麦格米特 |
506.65 |
|
4.64% |
| 10 |
德科立 |
497.91 |
|
4.56% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.63% |
7.79% |
4.37% |
66.04% |
65.32% |
65.32% |
22.69% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9306/10633 |
1105/10633 |
1401/10633 |
264/10633 |
575/10633 |
575/10633 |
3313/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.2836 |
1.2836 |
0.0260 |
2.07% |
| 2025-12-31 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-12-30 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-26 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0101 |
-0.80% |
