德邦科技创新一年定开混合A 净资产规模 0.94 亿元，比上期增加 59.07% , 股票配置占比上期增加 58.46% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03 | 93.72 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 1.09 |
| 2025-06-30 | 0.65 | 93.81 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.19 | -0.00 | 0.00 | 0.59 | 0.69 |
| 2025-03-31 | 0.60 | 93.47 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.64 |
| 2024-12-31 | 0.58 | 84.02 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 15.98 | -0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.69 |
| 2024-09-30 | 0.72 | 93.39 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.61 | -0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.78 |
| 2024-06-30 | 0.70 | 93.65 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.75 |
| 2024-03-31 | 0.71 | 80.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.09 | 0.17 | 18.87 | 0.75 | 0.89 |
| 2023-12-31 | 0.94 | 93.38 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.94 | 0.06 | 5.68 | 0.86 | 1.01 |