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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张川
- 成立日期：
- 2021-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0033 |
-0.32 |
| 2026-04-01 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0040 |
0.39 |
| 2026-03-31 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-03-30 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-03-25 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0025 |
0.24 |
| 2026-03-24 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0033 |
0.32 |
| 2026-03-23 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0077 |
-0.74 |
| 2026-03-20 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2026-03-19 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0051 |
-0.49 |
| 2026-03-18 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-17 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-03-16 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-11 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0025 |
0.24 |
| 2026-03-09 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-03-06 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0009 |
0.09 |