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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张川
- 成立日期：
- 2021-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-01-05 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-31 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-30 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2025-12-26 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-24 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0030 |
0.29 |
| 2025-12-19 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0019 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0026 |
0.25 |
| 2025-12-16 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0031 |
-0.30 |
| 2025-12-15 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-11 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-10 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0021 |
-0.20 |