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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张川
- 成立日期：
- 2021-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0052 |
0.50 |
| 2026-02-06 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-02-05 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0033 |
-0.32 |
| 2026-02-04 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-02-03 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0058 |
0.56 |
| 2026-02-02 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0104 |
-0.99 |
| 2026-01-30 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0058 |
-0.55 |
| 2026-01-29 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0034 |
0.32 |
| 2026-01-28 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0029 |
0.28 |
| 2026-01-27 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-26 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-01-23 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0024 |
0.23 |
| 2026-01-22 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0033 |
0.32 |
| 2026-01-20 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-19 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-16 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0006 |
-0.06 |