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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张川
- 成立日期：
- 2021-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
3793.16 |
|
3.42% |
| 2 |
五粮液 |
1470.72 |
|
1.33% |
| 3 |
古井贡酒 |
540.03 |
|
0.49% |
| 4 |
比音勒芬 |
97.08 |
|
0.09% |
| 5 |
峨眉山A |
1.41 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债24 |
2197.49 |
21.50 |
1.98% |
| 2 |
24国债02 |
1492.15 |
14.70 |
1.35% |
| 3 |
23国债05 |
1464.45 |
14.40 |
1.32% |
| 4 |
24国债09 |
876.81 |
8.70 |
0.79% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.22% |
0.91% |
2.08% |
4.80% |
0.21% |
6.02% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.88% |
1.76% |
0.87% |
9.36% |
13.79% |
1.32% |
10.30% |
| 同类型阶段排名 |
1063/1178 |
1003/1178 |
479/1178 |
901/1178 |
816/1178 |
990/1178 |
775/1178 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-01-05 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-31 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-30 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-29 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0018 |
-0.17% |
