浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 净资产规模 0.36 亿元，比上期增加 -28.90% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 7.72 | 3.45 | 92.28 | 0.36 | 3.74 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 8.31 | 4.87 | 91.69 | 0.50 | 5.32 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 10.89 | 6.36 | 89.11 | 0.68 | 7.14 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 8.92 | 8.19 | 91.08 | 0.79 | 8.99 |
| 2024-09-30 | 0.59 | 5.30 | 0.60 | 5.41 | 0.37 | 3.31 | 9.58 | 85.98 | 0.89 | 11.15 |
| 2024-06-30 | 0.46 | 3.71 | 0.64 | 5.11 | 0.23 | 1.87 | 11.13 | 89.31 | 0.96 | 12.47 |
| 2024-03-31 | 0.59 | 4.05 | 0.74 | 5.10 | 0.91 | 6.23 | 12.34 | 84.62 | 1.12 | 14.58 |
| 2023-12-31 | 2.47 | 14.62 | 0.88 | 5.20 | 0.12 | 0.74 | 13.41 | 79.44 | 1.30 | 16.88 |