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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李子宸
- 成立日期：
- 2020-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.3017 |
1.3017 |
0.0033 |
0.25 |
| 2026-02-09 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0200 |
1.56 |
| 2026-02-06 |
1.2784 |
1.2784 |
-0.0057 |
-0.44 |
| 2026-02-05 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0113 |
-0.87 |
| 2026-02-04 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0039 |
0.30 |
| 2026-02-03 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0179 |
1.41 |
| 2026-02-02 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0366 |
-2.79 |
| 2026-01-30 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0174 |
-1.31 |
| 2026-01-29 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-01-28 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0107 |
0.81 |
| 2026-01-27 |
1.3148 |
1.3148 |
0.0046 |
0.35 |
| 2026-01-26 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-01-23 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0024 |
0.18 |
| 2026-01-22 |
1.3099 |
1.3099 |
0.0024 |
0.18 |
| 2026-01-21 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0074 |
0.57 |
| 2026-01-20 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0044 |
-0.34 |
| 2026-01-19 |
1.3045 |
1.3045 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-16 |
1.3051 |
1.3051 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-01-15 |
1.3068 |
1.3068 |
0.0026 |
0.20 |