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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈晨
- 成立日期：
- 2020-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0117 |
1.21 |
| 2026-01-08 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.0061 |
-0.63 |
| 2026-01-07 |
0.9705 |
0.9705 |
-0.0021 |
-0.22 |
| 2026-01-06 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0103 |
1.07 |
| 2026-01-05 |
0.9623 |
0.9623 |
0.0161 |
1.70 |
| 2025-12-31 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0017 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
0.9479 |
0.9479 |
0.0017 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0140 |
-1.46 |
| 2025-12-26 |
0.9602 |
0.9602 |
0.0062 |
0.65 |
| 2025-12-25 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0012 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0021 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
0.9503 |
0.9503 |
0.0101 |
1.07 |
| 2025-12-19 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0063 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
0.9339 |
0.9339 |
-0.0082 |
-0.87 |
| 2025-12-17 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0142 |
1.53 |
| 2025-12-16 |
0.9279 |
0.9279 |
-0.0179 |
-1.89 |
| 2025-12-15 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-12 |
0.9456 |
0.9456 |
0.0182 |
1.96 |
| 2025-12-11 |
0.9274 |
0.9274 |
-0.0052 |
-0.56 |