浦银安盛价值精选混合C 净资产规模 0.27 亿元，比上期增加 5.48% , 股票配置占比上期增加 8.03% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.48 | 85.85 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 13.98 | 0.00 | 0.17 | 0.27 | 1.72 |
| 2025-06-30 | 1.37 | 78.63 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 19.33 | 0.04 | 2.04 | 0.26 | 1.74 |
| 2025-03-31 | 1.32 | 74.99 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 24.45 | 0.01 | 0.56 | 0.27 | 1.76 |
| 2024-12-31 | 1.60 | 79.73 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 19.17 | 0.02 | 1.10 | 0.28 | 2.01 |
| 2024-09-30 | 1.71 | 78.08 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 18.62 | 0.07 | 3.30 | 0.31 | 2.19 |
| 2024-06-30 | 1.81 | 85.20 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 14.71 | 0.00 | 0.09 | 0.31 | 2.12 |
| 2024-03-31 | 1.94 | 87.17 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 12.30 | 0.01 | 0.53 | 0.33 | 2.23 |
| 2023-12-31 | 2.18 | 89.06 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 10.44 | 0.01 | 0.50 | 0.38 | 2.45 |