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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈晨
- 成立日期：
- 2020-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
726.37 |
|
4.23% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
702.95 |
|
4.10% |
| 3 |
紫金矿业 |
618.83 |
|
3.61% |
| 4 |
润丰股份 |
515.10 |
|
3.00% |
| 5 |
中芯国际 |
439.40 |
|
2.56% |
| 6 |
瀚蓝环境 |
432.39 |
|
2.52% |
| 7 |
山东黄金 |
425.78 |
|
2.48% |
| 8 |
杰瑞股份 |
416.64 |
|
2.43% |
| 9 |
春风动力 |
415.79 |
|
2.42% |
| 10 |
瑞丰新材 |
374.71 |
|
2.18% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.78% |
4.81% |
2.02% |
20.78% |
23.96% |
23.96% |
-6.15% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7902/10633 |
2482/10633 |
2560/10633 |
3422/10633 |
4190/10633 |
4138/10633 |
9151/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
0.9479 |
0.9479 |
0.0017 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0140 |
-1.46% |
| 2025-12-26 |
0.9602 |
0.9602 |
0.0062 |
0.65% |
| 2025-12-25 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0004 |
0.04% |
