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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐心远
- 成立日期：
- 2020-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.38亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.9865 |
0.9865 |
0.0177 |
1.83 |
| 2026-03-31 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0123 |
-1.25 |
| 2026-03-30 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0036 |
-0.37 |
| 2026-03-27 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0078 |
0.80 |
| 2026-03-26 |
0.9769 |
0.9769 |
-0.0127 |
-1.28 |
| 2026-03-25 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0132 |
1.35 |
| 2026-03-24 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0181 |
1.89 |
| 2026-03-23 |
0.9583 |
0.9583 |
-0.0312 |
-3.15 |
| 2026-03-20 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0097 |
-0.97 |
| 2026-03-19 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0205 |
-2.01 |
| 2026-03-18 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0070 |
0.69 |
| 2026-03-17 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0106 |
-1.04 |
| 2026-03-16 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0061 |
0.60 |
| 2026-03-13 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0064 |
-0.63 |
| 2026-03-12 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0063 |
-0.61 |
| 2026-03-11 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0163 |
1.61 |
| 2026-03-09 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0084 |
-0.82 |
| 2026-03-06 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0083 |
0.82 |
| 2026-03-05 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0058 |
0.58 |