工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A 净资产规模 2.40 亿元，比上期增加 -8.86% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 7.56 | 0.18 | 5.64 | 2.73 | 86.80 | 2.40 | 3.15 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 7.66 | 0.14 | 4.56 | 2.71 | 87.78 | 2.63 | 3.09 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 6.42 | 0.07 | 2.65 | 2.29 | 90.93 | 2.24 | 2.52 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 8.20 | 0.04 | 1.67 | 2.17 | 90.13 | 2.20 | 2.40 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 5.50 | 0.12 | 5.52 | 1.97 | 88.98 | 2.13 | 2.21 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 4.65 | 0.09 | 4.01 | 2.00 | 91.34 | 2.13 | 2.19 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.17 | 0.15 | 7.69 | 1.74 | 87.14 | 1.91 | 1.99 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.15 | 0.08 | 4.38 | 1.73 | 90.47 | 1.91 | 1.91 |