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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐心远
- 成立日期：
- 2020-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.49亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0246 |
2.44 |
| 2025-12-31 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0050 |
-0.49 |
| 2025-12-30 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0031 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0053 |
-0.52 |
| 2025-12-26 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0023 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0018 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0039 |
0.39 |
| 2025-12-19 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0083 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0053 |
-0.53 |
| 2025-12-17 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0132 |
1.33 |
| 2025-12-16 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.0133 |
-1.33 |
| 2025-12-15 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0130 |
-1.28 |
| 2025-12-12 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0081 |
0.80 |
| 2025-12-11 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0064 |
-0.63 |
| 2025-12-10 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0018 |
0.18 |
| 2025-12-09 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0058 |
-0.57 |
| 2025-12-08 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0028 |
0.28 |
| 2025-12-05 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0073 |
0.72 |