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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0982元
- 基金经理：
- 周智硕,傅友兴
- 成立日期：
- 2020-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.6597 |
1.7579 |
-0.0063 |
-0.36 |
| 2026-01-07 |
1.6657 |
1.7639 |
-0.0058 |
-0.33 |
| 2026-01-06 |
1.6712 |
1.7694 |
0.0208 |
1.19 |
| 2026-01-05 |
1.6515 |
1.7497 |
0.0192 |
1.11 |
| 2025-12-31 |
1.6333 |
1.7315 |
0.0024 |
0.14 |
| 2025-12-30 |
1.6310 |
1.7292 |
0.0081 |
0.47 |
| 2025-12-29 |
1.6233 |
1.7215 |
-0.0098 |
-0.57 |
| 2025-12-26 |
1.6326 |
1.7308 |
0.0095 |
0.55 |
| 2025-12-25 |
1.6236 |
1.7218 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
1.6250 |
1.7232 |
0.0024 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.6227 |
1.7209 |
0.0024 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.6204 |
1.7186 |
0.0150 |
0.88 |
| 2025-12-19 |
1.6062 |
1.7044 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.6051 |
1.7033 |
-0.0046 |
-0.27 |
| 2025-12-17 |
1.6095 |
1.7077 |
0.0221 |
1.32 |
| 2025-12-16 |
1.5885 |
1.6867 |
-0.0182 |
-1.08 |
| 2025-12-15 |
1.6058 |
1.7040 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.6059 |
1.7041 |
0.0133 |
0.79 |
| 2025-12-11 |
1.5933 |
1.6915 |
-0.0054 |
-0.32 |
| 2025-12-10 |
1.5984 |
1.6966 |
0.0058 |
0.35 |