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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- 0.0982元
- 基金经理：
- 周智硕
- 成立日期：
- 2020-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.25亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.6801 |
1.7783 |
0.0060 |
0.34 |
| 2026-04-29 |
1.6744 |
1.7726 |
0.0137 |
0.78 |
| 2026-04-28 |
1.6614 |
1.7596 |
-0.0099 |
-0.56 |
| 2026-04-27 |
1.6708 |
1.7690 |
-0.0118 |
-0.67 |
| 2026-04-24 |
1.6820 |
1.7802 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-04-23 |
1.6822 |
1.7804 |
-0.0123 |
-0.69 |
| 2026-04-22 |
1.6939 |
1.7921 |
0.0097 |
0.55 |
| 2026-04-21 |
1.6847 |
1.7829 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-04-20 |
1.6862 |
1.7844 |
0.0050 |
0.28 |
| 2026-04-17 |
1.6815 |
1.7797 |
-0.0032 |
-0.18 |
| 2026-04-16 |
1.6845 |
1.7827 |
0.0116 |
0.66 |
| 2026-04-15 |
1.6735 |
1.7717 |
0.0066 |
0.38 |
| 2026-04-14 |
1.6672 |
1.7654 |
0.0162 |
0.93 |
| 2026-04-13 |
1.6518 |
1.7500 |
-0.0122 |
-0.70 |
| 2026-04-10 |
1.6634 |
1.7616 |
0.0059 |
0.34 |
| 2026-04-09 |
1.6578 |
1.7560 |
-0.0064 |
-0.37 |
| 2026-04-08 |
1.6639 |
1.7621 |
0.0446 |
2.61 |
| 2026-04-07 |
1.6216 |
1.7198 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-04-03 |
1.6211 |
1.7193 |
-0.0092 |
-0.53 |
| 2026-04-02 |
1.6298 |
1.7280 |
-0.0196 |
-1.13 |