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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- 0.0982元
- 基金经理：
- 周智硕
- 成立日期：
- 2020-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.25亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
58339.76 |
|
6.93% |
| 2 |
美的集团 |
38490.33 |
|
4.57% |
| 3 |
久立特材 |
22738.31 |
|
2.70% |
| 4 |
法拉电子 |
22457.19 |
|
2.67% |
| 5 |
宏发股份 |
21336.76 |
|
2.53% |
| 6 |
山东黄金 |
21088.58 |
|
2.51% |
| 7 |
华润江中 |
20716.23 |
|
2.46% |
| 8 |
星宇股份 |
17638.99 |
|
2.10% |
| 9 |
史丹利 |
16870.82 |
|
2.00% |
| 10 |
芯原股份 |
16855.23 |
|
2.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17国开10 |
34105.72 |
320.00 |
4.05% |
| 2 |
23进出13 |
31543.86 |
310.00 |
3.75% |
| 3 |
23农发05 |
25600.14 |
250.00 |
3.04% |
| 4 |
23国开07 |
25472.05 |
250.00 |
3.03% |
| 5 |
25国开02 |
20270.53 |
200.00 |
2.41% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
2.97% |
-3.71% |
4.13% |
15.96% |
2.87% |
10.72% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.12% |
30.30% |
7.11% |
25.10% |
| 同类型阶段排名 |
7956/10947 |
6024/10947 |
8761/10947 |
5359/10947 |
5951/10947 |
6223/10947 |
6498/10947 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.6801 |
1.7783 |
0.0060 |
0.34% |
| 2026-04-29 |
1.6744 |
1.7726 |
0.0137 |
0.78% |
| 2026-04-28 |
1.6614 |
1.7596 |
-0.0099 |
-0.56% |
| 2026-04-27 |
1.6708 |
1.7690 |
-0.0118 |
-0.67% |
| 2026-04-24 |
1.6820 |
1.7802 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-29 |
2021-02-02 |
2021-02-02 |
2021-02-04 |
0.0982 |
