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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹建文
- 成立日期：
- 2020-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.5459 |
1.5459 |
-0.0034 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.5493 |
1.5493 |
0.0045 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
1.5448 |
1.5448 |
0.0094 |
0.61 |
| 2025-12-24 |
1.5354 |
1.5354 |
0.0117 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
1.5237 |
1.5237 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.5226 |
1.5226 |
0.0153 |
1.02 |
| 2025-12-19 |
1.5073 |
1.5073 |
0.0129 |
0.86 |
| 2025-12-18 |
1.4944 |
1.4944 |
-0.0082 |
-0.55 |
| 2025-12-17 |
1.5026 |
1.5026 |
0.0227 |
1.53 |
| 2025-12-16 |
1.4799 |
1.4799 |
-0.0237 |
-1.58 |
| 2025-12-15 |
1.5036 |
1.5036 |
-0.0131 |
-0.86 |
| 2025-12-12 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0157 |
1.05 |
| 2025-12-11 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0108 |
-0.71 |
| 2025-12-10 |
1.5118 |
1.5118 |
0.0025 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
1.5093 |
1.5093 |
-0.0103 |
-0.68 |
| 2025-12-08 |
1.5196 |
1.5196 |
0.0118 |
0.78 |
| 2025-12-05 |
1.5078 |
1.5078 |
0.0171 |
1.15 |
| 2025-12-04 |
1.4907 |
1.4907 |
0.0095 |
0.64 |
| 2025-12-03 |
1.4812 |
1.4812 |
-0.0107 |
-0.72 |
| 2025-12-02 |
1.4919 |
1.4919 |
-0.0095 |
-0.63 |