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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹建文
- 成立日期：
- 2020-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.6390 |
1.6390 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2026-02-10 |
1.6409 |
1.6409 |
0.0056 |
0.34 |
| 2026-02-09 |
1.6353 |
1.6353 |
0.0303 |
1.89 |
| 2026-02-06 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0075 |
-0.47 |
| 2026-02-05 |
1.6125 |
1.6125 |
-0.0192 |
-1.18 |
| 2026-02-04 |
1.6317 |
1.6317 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-02-03 |
1.6297 |
1.6297 |
0.0315 |
1.97 |
| 2026-02-02 |
1.5982 |
1.5982 |
-0.0522 |
-3.16 |
| 2026-01-30 |
1.6504 |
1.6504 |
-0.0224 |
-1.34 |
| 2026-01-29 |
1.6728 |
1.6728 |
-0.0127 |
-0.75 |
| 2026-01-28 |
1.6855 |
1.6855 |
0.0085 |
0.51 |
| 2026-01-27 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0154 |
0.93 |
| 2026-01-26 |
1.6616 |
1.6616 |
-0.0184 |
-1.10 |
| 2026-01-23 |
1.6800 |
1.6800 |
0.0184 |
1.11 |
| 2026-01-22 |
1.6616 |
1.6616 |
0.0073 |
0.44 |
| 2026-01-21 |
1.6543 |
1.6543 |
0.0133 |
0.81 |
| 2026-01-20 |
1.6410 |
1.6410 |
-0.0140 |
-0.85 |
| 2026-01-19 |
1.6550 |
1.6550 |
0.0066 |
0.40 |
| 2026-01-16 |
1.6484 |
1.6484 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-15 |
1.6490 |
1.6490 |
-0.0035 |
-0.21 |