广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C 净资产规模 0.54 亿元，比上期增加 -24.45% , 股票配置占比上期增加 9.09% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.12 | 7.54 | 0.06 | 3.79 | 0.04 | 2.25 | 1.35 | 86.42 | 0.54 | 1.57 |
| 2025-06-30 | 0.11 | 6.99 | 0.06 | 3.82 | 0.04 | 2.36 | 1.35 | 86.83 | 0.72 | 1.55 |
| 2025-03-31 | 0.13 | 8.24 | 0.07 | 4.70 | 0.03 | 1.73 | 1.35 | 85.33 | 0.73 | 1.58 |
| 2024-12-31 | 0.11 | 6.18 | 0.08 | 4.56 | 0.03 | 1.51 | 1.50 | 87.75 | 0.78 | 1.71 |
| 2024-09-30 | 0.14 | 6.95 | 0.07 | 3.81 | 0.03 | 1.48 | 1.72 | 87.76 | 0.92 | 1.96 |
| 2024-06-30 | 0.13 | 6.53 | 0.09 | 4.66 | 0.03 | 1.24 | 1.77 | 87.57 | 1.04 | 2.02 |
| 2024-03-31 | 0.16 | 7.20 | 0.09 | 4.20 | 0.06 | 2.72 | 1.92 | 85.88 | 1.17 | 2.24 |
| 2023-12-31 | 0.21 | 8.33 | 0.11 | 4.34 | 0.14 | 5.60 | 2.03 | 81.73 | 1.32 | 2.48 |