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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹建文
- 成立日期：
- 2020-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航沈飞 |
153.72 |
|
1.00% |
| 2 |
紫金矿业 |
107.75 |
|
0.70% |
| 3 |
赛力斯 |
104.66 |
|
0.68% |
| 4 |
宁德时代 |
103.72 |
|
0.67% |
| 5 |
中微公司 |
90.06 |
|
0.59% |
| 6 |
中航机载 |
89.66 |
|
0.58% |
| 7 |
寒武纪 |
79.50 |
|
0.52% |
| 8 |
德业股份 |
79.54 |
|
0.52% |
| 9 |
太辰光 |
78.96 |
|
0.51% |
| 10 |
振华科技 |
64.31 |
|
0.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
594.56 |
5.90 |
3.87% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.53% |
3.54% |
-0.29% |
21.39% |
26.04% |
27.94% |
19.49% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.78% |
10.90% |
11.40% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
31/1177 |
89/1177 |
835/1177 |
110/1177 |
108/1177 |
100/1177 |
189/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.5459 |
1.5459 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2025-12-26 |
1.5493 |
1.5493 |
0.0045 |
0.29% |
| 2025-12-25 |
1.5448 |
1.5448 |
0.0094 |
0.61% |
| 2025-12-24 |
1.5354 |
1.5354 |
0.0117 |
0.77% |
| 2025-12-23 |
1.5237 |
1.5237 |
0.0011 |
0.07% |
