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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2150元
- 基金经理：
- 李磊
- 成立日期：
- 2020-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.90亿份
- 管 理 人：
- 蜂巢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0297 |
1.2447 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
1.0296 |
1.2446 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0295 |
1.2445 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0293 |
1.2443 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0292 |
1.2442 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0288 |
1.2438 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0287 |
1.2437 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0286 |
1.2436 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0284 |
1.2434 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0283 |
1.2433 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-20 |
1.0279 |
1.2429 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0378 |
1.2428 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0376 |
1.2426 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0375 |
1.2425 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0374 |
1.2424 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-13 |
1.0370 |
1.2420 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0368 |
1.2418 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0367 |
1.2417 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0366 |
1.2416 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0365 |
1.2415 |
0.0005 |
0.04 |