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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.2050元
- 基金经理：
- 李磊
- 成立日期：
- 2020-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.90亿份
- 管 理 人：
- 蜂巢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0293 |
1.2343 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0292 |
1.2342 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.0288 |
1.2338 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0286 |
1.2336 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.0285 |
1.2335 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0284 |
1.2334 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-05 |
1.0282 |
1.2332 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-31 |
1.0276 |
1.2326 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0275 |
1.2325 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0274 |
1.2324 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0270 |
1.2320 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0269 |
1.2319 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0267 |
1.2317 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0316 |
1.2316 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0315 |
1.2315 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0311 |
1.2311 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0309 |
1.2309 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0308 |
1.2308 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0307 |
1.2307 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0306 |
1.2306 |
0.0005 |
0.04 |