蜂巢添禧87个月定开 净资产规模 81.54 亿元，比上期增加 0.20% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 144.30 | 99.98 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 81.54 | 144.32 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 146.47 | 99.98 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 81.38 | 146.50 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 146.75 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 81.25 | 146.76 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 145.87 | 99.97 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 81.24 | 145.91 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 144.67 | 99.98 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | 81.13 | 144.70 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 146.85 | 99.97 | 0.04 | 0.03 | -0.00 | 0.00 | 81.04 | 146.89 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 147.12 | 99.98 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 80.95 | 147.14 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 146.23 | 99.98 | 0.03 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | 80.92 | 146.26 |