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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 于成琨
- 成立日期：
- 2020-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.6166 |
2.6766 |
0.0439 |
1.62 |
| 2026-04-02 |
2.5748 |
2.6348 |
-0.0310 |
-1.13 |
| 2026-04-01 |
2.6043 |
2.6643 |
0.0940 |
3.56 |
| 2026-03-31 |
2.5147 |
2.5747 |
-0.0507 |
-1.88 |
| 2026-03-30 |
2.5630 |
2.6230 |
0.0078 |
0.29 |
| 2026-03-27 |
2.5556 |
2.6156 |
-0.0234 |
-0.87 |
| 2026-03-26 |
2.5779 |
2.6379 |
-0.0293 |
-1.07 |
| 2026-03-25 |
2.6058 |
2.6658 |
0.0729 |
2.74 |
| 2026-03-24 |
2.5363 |
2.5963 |
0.0428 |
1.63 |
| 2026-03-23 |
2.4955 |
2.5555 |
-0.0912 |
-3.37 |
| 2026-03-20 |
2.5824 |
2.6424 |
0.0500 |
1.88 |
| 2026-03-19 |
2.5347 |
2.5947 |
-0.0074 |
-0.28 |
| 2026-03-18 |
2.5418 |
2.6018 |
0.0854 |
3.31 |
| 2026-03-17 |
2.4604 |
2.5204 |
-0.1055 |
-3.93 |
| 2026-03-16 |
2.5610 |
2.6210 |
0.0144 |
0.54 |
| 2026-03-13 |
2.5473 |
2.6073 |
-0.0172 |
-0.64 |
| 2026-03-12 |
2.5637 |
2.6237 |
-0.0409 |
-1.50 |
| 2026-03-11 |
2.6027 |
2.6627 |
-0.0340 |
-1.23 |
| 2026-03-10 |
2.6351 |
2.6951 |
0.1124 |
4.24 |
| 2026-03-09 |
2.5280 |
2.5880 |
-0.0487 |
-1.80 |