中加核心智造混合A 报告期末总份额 0.10 亿份，比上期增加 -15.61% , 期末净资产 0.21 亿元，比上期增加 -9.94% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | -15.61 | 0.21 |
| 2025-09-30 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | -6.09 | 0.24 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.47 | 0.15 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | -4.83 | 0.16 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.03 | 0.13 | -14.67 | 0.16 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.01 | 0.15 | -3.11 | 0.19 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.04 | 0.16 | -18.01 | 0.18 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.09 | 0.19 | -31.52 | 0.23 |