中加核心智造混合A 净资产规模 0.21 亿元，比上期增加 -9.94% , 股票配置占比上期增加 -75.20% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.62 | 89.66 | 0.03 | 3.63 | 0.04 | 5.38 | 0.01 | 1.33 | 0.21 | 0.69 |
| 2025-09-30 | 2.50 | 85.53 | 0.11 | 3.74 | 0.31 | 10.48 | 0.01 | 0.25 | 0.24 | 2.92 |
| 2025-06-30 | 0.24 | 91.37 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 8.29 | 0.00 | 0.34 | 0.15 | 0.26 |
| 2025-03-31 | 0.23 | 90.09 | 0.00 | 1.58 | 0.02 | 7.93 | 0.00 | 0.40 | 0.16 | 0.26 |
| 2024-12-31 | 0.26 | 92.75 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.08 | 0.00 | 0.17 | 0.16 | 0.28 |
| 2024-09-30 | 0.28 | 89.68 | 0.01 | 1.94 | 0.02 | 6.12 | 0.01 | 2.26 | 0.19 | 0.32 |
| 2024-06-30 | 0.27 | 92.01 | 0.01 | 2.05 | 0.02 | 5.71 | 0.00 | 0.23 | 0.18 | 0.30 |
| 2024-03-31 | 0.32 | 86.57 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 10.32 | 0.01 | 3.11 | 0.23 | 0.37 |