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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 王健
- 成立日期：
- 2020-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.00亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1095 |
1.1645 |
-0.0049 |
-0.42 |
| 2026-04-02 |
1.1142 |
1.1692 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-04-01 |
1.1121 |
1.1671 |
0.0246 |
2.15 |
| 2026-03-31 |
1.0887 |
1.1437 |
-0.0134 |
-1.15 |
| 2026-03-30 |
1.1014 |
1.1564 |
0.0043 |
0.37 |
| 2026-03-27 |
1.0973 |
1.1523 |
0.0180 |
1.58 |
| 2026-03-26 |
1.0802 |
1.1352 |
-0.0153 |
-1.33 |
| 2026-03-25 |
1.0948 |
1.1498 |
0.0140 |
1.23 |
| 2026-03-24 |
1.0815 |
1.1365 |
0.0169 |
1.51 |
| 2026-03-23 |
1.0654 |
1.1204 |
-0.0409 |
-3.52 |
| 2026-03-20 |
1.1043 |
1.1593 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2026-03-19 |
1.1075 |
1.1625 |
-0.0284 |
-2.38 |
| 2026-03-18 |
1.1345 |
1.1895 |
0.0057 |
0.48 |
| 2026-03-17 |
1.1291 |
1.1841 |
-0.0138 |
-1.15 |
| 2026-03-16 |
1.1422 |
1.1972 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.1430 |
1.1980 |
-0.0081 |
-0.67 |
| 2026-03-12 |
1.1507 |
1.2057 |
-0.0047 |
-0.39 |
| 2026-03-11 |
1.1552 |
1.2102 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-03-10 |
1.1539 |
1.2089 |
0.0143 |
1.19 |
| 2026-03-09 |
1.1403 |
1.1953 |
-0.0167 |
-1.38 |