加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 莫海波
- 成立日期：
- 2020-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.84亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
2.5411 |
2.5411 |
0.0052 |
0.21 |
| 2026-01-06 |
2.5359 |
2.5359 |
0.0195 |
0.77 |
| 2026-01-05 |
2.5164 |
2.5164 |
0.1134 |
4.72 |
| 2025-12-31 |
2.4030 |
2.4030 |
-0.0353 |
-1.45 |
| 2025-12-30 |
2.4383 |
2.4383 |
0.0071 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
2.4312 |
2.4312 |
-0.0139 |
-0.57 |
| 2025-12-26 |
2.4451 |
2.4451 |
-0.0022 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
2.4473 |
2.4473 |
-0.0067 |
-0.27 |
| 2025-12-24 |
2.4540 |
2.4540 |
0.0046 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
2.4494 |
2.4494 |
-0.0067 |
-0.27 |
| 2025-12-22 |
2.4561 |
2.4561 |
0.0537 |
2.24 |
| 2025-12-19 |
2.4024 |
2.4024 |
0.0132 |
0.55 |
| 2025-12-18 |
2.3892 |
2.3892 |
-0.0033 |
-0.14 |
| 2025-12-17 |
2.3925 |
2.3925 |
0.0709 |
3.05 |
| 2025-12-16 |
2.3216 |
2.3216 |
-0.0551 |
-2.32 |
| 2025-12-15 |
2.3767 |
2.3767 |
-0.0454 |
-1.87 |
| 2025-12-12 |
2.4221 |
2.4221 |
0.0188 |
0.78 |
| 2025-12-11 |
2.4033 |
2.4033 |
-0.0442 |
-1.81 |
| 2025-12-10 |
2.4475 |
2.4475 |
0.0134 |
0.55 |
| 2025-12-09 |
2.4341 |
2.4341 |
-0.0056 |
-0.23 |