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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 莫海波
- 成立日期：
- 2020-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.44亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
7703.27 |
|
9.33% |
| 2 |
兆易创新 |
7559.60 |
|
9.15% |
| 3 |
腾讯控股 |
7460.79 |
|
9.03% |
| 4 |
中际旭创 |
7283.40 |
|
8.82% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
7179.02 |
|
8.69% |
| 6 |
快手-W |
7162.35 |
|
8.67% |
| 7 |
哔哩哔哩-W |
7018.38 |
|
8.50% |
| 8 |
海光信息 |
4440.33 |
|
5.38% |
| 9 |
巨人网络 |
3512.12 |
|
4.25% |
| 10 |
天孚通信 |
3010.93 |
|
3.65% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.91% |
-2.03% |
6.29% |
41.75% |
60.60% |
6.61% |
77.06% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
4493/10776 |
9075/10776 |
3502/10776 |
581/10776 |
981/10776 |
3267/10776 |
532/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.5619 |
2.5619 |
-0.0185 |
-0.72% |
| 2026-02-12 |
2.5804 |
2.5804 |
-0.0031 |
-0.12% |
| 2026-02-11 |
2.5835 |
2.5835 |
-0.0103 |
-0.40% |
| 2026-02-10 |
2.5938 |
2.5938 |
0.0100 |
0.39% |
| 2026-02-09 |
2.5838 |
2.5838 |
0.0449 |
1.77% |
