万家价值优势一年持有期混合 报告期末总份额 3.84 亿份，比上期增加 -24.15% , 期末净资产 9.50 亿元，比上期增加 23.57% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.02 | 1.24 | 3.84 | -24.15 | 9.50 |
| 2025-06-30 | 0.02 | 0.26 | 5.06 | -4.64 | 7.69 |
| 2025-03-31 | 0.02 | 0.37 | 5.30 | -6.09 | 7.77 |
| 2024-12-31 | 0.38 | 1.96 | 5.65 | -21.80 | 9.07 |
| 2024-09-30 | 0.03 | 0.26 | 7.22 | -3.07 | 11.31 |
| 2024-06-30 | 0.03 | 0.29 | 7.45 | -3.35 | 9.77 |
| 2024-03-31 | 0.08 | 0.55 | 7.71 | -5.75 | 10.23 |
| 2023-12-31 | 0.04 | 0.21 | 8.18 | -2.10 | 9.75 |