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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘珈吟
- 成立日期：
- 2020-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.56亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0112 |
1.13 |
| 2025-12-31 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0061 |
-0.61 |
| 2025-12-30 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0041 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0035 |
-0.35 |
| 2025-12-25 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0068 |
0.68 |
| 2025-12-24 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0058 |
-0.58 |
| 2025-12-23 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0059 |
-0.58 |
| 2025-12-22 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0077 |
0.77 |
| 2025-12-18 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0027 |
-0.27 |
| 2025-12-17 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0052 |
0.52 |
| 2025-12-16 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2025-12-15 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0056 |
0.56 |
| 2025-12-12 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0056 |
0.56 |
| 2025-12-11 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0053 |
-0.53 |
| 2025-12-10 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0036 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0114 |
-1.13 |
| 2025-12-08 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0075 |
-0.74 |
| 2025-12-05 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0019 |
0.19 |