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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1170元
- 基金经理：
- 张璐
- 成立日期：
- 2020-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.00亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0699 |
1.1869 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.0694 |
1.1864 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0694 |
1.1864 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0704 |
1.1874 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0703 |
1.1873 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.0705 |
1.1875 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0704 |
1.1874 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0698 |
1.1868 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0701 |
1.1871 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0694 |
1.1864 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.0690 |
1.1860 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.0683 |
1.1853 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0681 |
1.1851 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.0690 |
1.1860 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-11 |
1.0695 |
1.1865 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-10 |
1.0687 |
1.1857 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.0683 |
1.1853 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-08 |
1.0676 |
1.1846 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
1.0679 |
1.1849 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-04 |
1.0675 |
1.1845 |
-0.0013 |
-0.11 |