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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘晓晨
- 成立日期：
- 2020-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.7588 |
0.7588 |
-0.0027 |
-0.35 |
| 2026-04-01 |
0.7615 |
0.7615 |
0.0100 |
1.33 |
| 2026-03-31 |
0.7515 |
0.7515 |
-0.0130 |
-1.70 |
| 2026-03-30 |
0.7645 |
0.7645 |
-0.0006 |
-0.08 |
| 2026-03-27 |
0.7651 |
0.7651 |
0.0067 |
0.88 |
| 2026-03-26 |
0.7584 |
0.7584 |
-0.0064 |
-0.84 |
| 2026-03-25 |
0.7648 |
0.7648 |
0.0047 |
0.62 |
| 2026-03-24 |
0.7601 |
0.7601 |
0.0020 |
0.26 |
| 2026-03-23 |
0.7581 |
0.7581 |
-0.0189 |
-2.43 |
| 2026-03-20 |
0.7770 |
0.7770 |
-0.0083 |
-1.06 |
| 2026-03-19 |
0.7853 |
0.7853 |
-0.0189 |
-2.35 |
| 2026-03-18 |
0.8042 |
0.8042 |
0.0023 |
0.29 |
| 2026-03-17 |
0.8019 |
0.8019 |
-0.0061 |
-0.75 |
| 2026-03-16 |
0.8080 |
0.8080 |
-0.0023 |
-0.28 |
| 2026-03-13 |
0.8103 |
0.8103 |
-0.0136 |
-1.65 |
| 2026-03-12 |
0.8239 |
0.8239 |
-0.0104 |
-1.25 |
| 2026-03-11 |
0.8343 |
0.8343 |
-0.0029 |
-0.35 |
| 2026-03-10 |
0.8372 |
0.8372 |
0.0240 |
2.95 |
| 2026-03-09 |
0.8132 |
0.8132 |
-0.0122 |
-1.48 |
| 2026-03-06 |
0.8254 |
0.8254 |
0.0093 |
1.14 |