宏利价值长青混合A 净资产规模 1.53 亿元，比上期增加 18.03% , 股票配置占比上期增加 18.75% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.52 | 93.13 | 0.08 | 4.67 | 0.02 | 1.27 | 0.02 | 0.93 | 1.53 | 1.63 |
| 2025-06-30 | 1.28 | 93.18 | 0.04 | 3.03 | 0.05 | 3.39 | 0.01 | 0.40 | 1.30 | 1.37 |
| 2025-03-31 | 1.20 | 92.80 | 0.07 | 5.20 | 0.02 | 1.92 | 0.00 | 0.08 | 1.22 | 1.29 |
| 2024-12-31 | 1.19 | 84.98 | 0.08 | 5.69 | 0.07 | 4.96 | 0.06 | 4.37 | 1.27 | 1.40 |
| 2024-09-30 | 1.15 | 82.98 | 0.14 | 10.33 | 0.04 | 3.15 | 0.05 | 3.54 | 1.26 | 1.39 |
| 2024-06-30 | 1.18 | 90.14 | 0.06 | 4.35 | 0.07 | 5.40 | 0.00 | 0.11 | 1.22 | 1.31 |
| 2024-03-31 | 1.24 | 92.74 | 0.06 | 4.24 | 0.04 | 2.96 | 0.00 | 0.06 | 1.26 | 1.34 |
| 2023-12-31 | 1.28 | 92.46 | 0.07 | 5.18 | 0.02 | 1.26 | 0.02 | 1.10 | 1.30 | 1.38 |