宏利价值长青混合A 报告期末总份额 1.56 亿份，比上期增加 -7.76% , 期末净资产 1.53 亿元，比上期增加 18.03% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.02 | 0.15 | 1.56 | -7.76 | 1.53 |
| 2025-06-30 | 0.01 | 0.04 | 1.69 | -1.77 | 1.30 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 0.09 | 1.72 | -4.67 | 1.22 |
| 2024-12-31 | 0.02 | 0.09 | 1.81 | -3.88 | 1.27 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.04 | 1.88 | -1.94 | 1.26 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 0.08 | 1.92 | -3.26 | 1.22 |
| 2024-03-31 | 0.02 | 0.06 | 1.98 | -2.03 | 1.26 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.05 | 2.02 | -2.22 | 1.30 |