加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李兵伟
- 成立日期：
- 2020-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0133 |
-1.13 |
| 2026-01-12 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-01-09 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0060 |
0.52 |
| 2026-01-08 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0058 |
-0.50 |
| 2026-01-07 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0049 |
-0.42 |
| 2026-01-06 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0060 |
0.51 |
| 2026-01-05 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0122 |
1.05 |
| 2025-12-31 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0055 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0045 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0045 |
0.39 |
| 2025-12-24 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0069 |
-0.59 |
| 2025-12-23 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0045 |
-0.38 |
| 2025-12-22 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0082 |
0.70 |
| 2025-12-18 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0048 |
-0.41 |
| 2025-12-17 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0085 |
0.73 |
| 2025-12-16 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-15 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0045 |
0.39 |