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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李兵伟
- 成立日期：
- 2020-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0048 |
-0.41 |
| 2025-12-17 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0085 |
0.73 |
| 2025-12-16 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-15 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0045 |
0.39 |
| 2025-12-12 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0053 |
0.46 |
| 2025-12-11 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0071 |
-0.61 |
| 2025-12-10 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0044 |
0.38 |
| 2025-12-09 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0150 |
-1.28 |
| 2025-12-08 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0056 |
-0.48 |
| 2025-12-05 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-04 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2025-12-03 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2025-12-02 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2025-12-01 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0038 |
0.32 |
| 2025-11-28 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0040 |
0.34 |
| 2025-11-27 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-11-26 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0046 |
0.39 |
| 2025-11-25 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0027 |
0.23 |
| 2025-11-24 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2025-11-21 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0030 |
-0.26 |