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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李兵伟
- 成立日期：
- 2020-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
617.49 |
|
13.00% |
| 2 |
贵州茅台 |
577.60 |
|
12.16% |
| 3 |
五粮液 |
368.08 |
|
7.75% |
| 4 |
格力电器 |
336.03 |
|
7.08% |
| 5 |
伊利股份 |
298.44 |
|
6.28% |
| 6 |
牧原股份 |
251.22 |
|
5.29% |
| 7 |
三花智控 |
199.05 |
|
4.19% |
| 8 |
海尔智家 |
182.38 |
|
3.84% |
| 9 |
温氏股份 |
173.82 |
|
3.66% |
| 10 |
山西汾酒 |
151.33 |
|
3.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
211.62 |
2.10 |
4.46% |
| 2 |
国债2513 |
20.04 |
0.20 |
0.42% |
| 3 |
25国债13 |
20.04 |
0.20 |
0.42% |
| 4 |
24国债21 |
10.12 |
0.10 |
0.21% |
| 5 |
25国债08 |
10.06 |
0.10 |
0.21% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.15% |
-0.46% |
-1.13% |
4.36% |
4.12% |
1.15% |
-10.34% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
5588/6535 |
5672/6535 |
4935/6535 |
5278/6535 |
5633/6535 |
5688/6535 |
5941/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2026-01-06 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0060 |
0.51% |
| 2026-01-05 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0122 |
1.05% |
| 2025-12-31 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2025-12-30 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0008 |
-0.07% |
