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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0635元
- 基金经理：
- 余亮
- 成立日期：
- 2020-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.87亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0937 |
1.1572 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.0934 |
1.1569 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
1.0930 |
1.1565 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-13 |
1.0926 |
1.1561 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.0924 |
1.1559 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.0920 |
1.1555 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.0917 |
1.1552 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.0914 |
1.1549 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0914 |
1.1549 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-05 |
1.0918 |
1.1553 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-31 |
1.0911 |
1.1546 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.0907 |
1.1542 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0906 |
1.1541 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0909 |
1.1544 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0907 |
1.1542 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0908 |
1.1543 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0906 |
1.1541 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0902 |
1.1537 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0902 |
1.1537 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0897 |
1.1532 |
0.0006 |
0.06 |