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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0635元
- 基金经理：
- 余亮
- 成立日期：
- 2020-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.87亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0979 |
1.1614 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0979 |
1.1614 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0976 |
1.1611 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.0971 |
1.1606 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.0968 |
1.1603 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-06 |
1.0960 |
1.1595 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0954 |
1.1589 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0951 |
1.1586 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0950 |
1.1585 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-02 |
1.0953 |
1.1588 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0953 |
1.1588 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0953 |
1.1588 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0952 |
1.1587 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0952 |
1.1587 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0953 |
1.1588 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0951 |
1.1586 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0947 |
1.1582 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0945 |
1.1580 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0943 |
1.1578 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
1.0938 |
1.1573 |
0.0001 |
0.01 |