中银证券安沛债券A 净资产规模 2.03 亿元，比上期增加 -3.86% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 99.68 | 0.01 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 2.46 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 99.73 | 0.01 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 2.79 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 99.76 | 0.01 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 2.48 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 99.01 | 0.01 | 0.28 | 0.02 | 0.71 | 2.06 | 2.82 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.45 | 91.86 | 0.02 | 0.64 | 0.20 | 7.50 | 2.01 | 2.67 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | 99.60 | 0.01 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 2.39 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 98.89 | 0.02 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.09 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.36 | 99.46 | 0.01 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 2.37 |