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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.0635元
- 基金经理：
- 余亮
- 成立日期：
- 2020-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.87亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24汇金MTN003 |
2034.37 |
20.00 |
10.04% |
| 2 |
24农发清发02 |
2028.50 |
20.00 |
10.01% |
| 3 |
24杭州银行永续债01 |
2019.68 |
20.00 |
9.97% |
| 4 |
25平安银行永续债01BC |
2009.60 |
20.00 |
9.92% |
| 5 |
21北京银行永续债01 |
1067.18 |
10.00 |
5.27% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.35% |
0.88% |
0.24% |
1.13% |
0.08% |
10.22% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
2522/8772 |
2350/8772 |
1778/8772 |
5624/8772 |
5056/8772 |
2990/8772 |
2360/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0920 |
1.1555 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
1.0917 |
1.1552 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.0914 |
1.1549 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0914 |
1.1549 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
1.0918 |
1.1553 |
0.0007 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-04 |
2025-09-05 |
2025-09-05 |
2025-09-08 |
0.0107 |
| 2025-04-24 |
2025-04-25 |
2025-04-25 |
2025-04-28 |
0.0106 |
| 2022-04-06 |
2022-04-07 |
2022-04-07 |
2022-04-08 |
0.0302 |
| 2021-05-10 |
2021-05-11 |
2021-05-11 |
2021-05-12 |
0.0120 |
