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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1382元
- 基金经理：
- 张羊城,叶朝明
- 成立日期：
- 2020-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 59.66亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0691 |
1.2073 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0691 |
1.2073 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0688 |
1.2070 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0687 |
1.2069 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.0690 |
1.2072 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-06 |
1.0683 |
1.2065 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0678 |
1.2060 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-04 |
1.0671 |
1.2053 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0670 |
1.2052 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0669 |
1.2051 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-30 |
1.0666 |
1.2048 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0666 |
1.2048 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0666 |
1.2048 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.0663 |
1.2045 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0665 |
1.2047 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0664 |
1.2046 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
1.0657 |
1.2039 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.0660 |
1.2042 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0658 |
1.2040 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0655 |
1.2037 |
0.0001 |
0.01 |