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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1426元
- 基金经理：
- 张羊城,叶朝明
- 成立日期：
- 2020-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 59.66亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0695 |
1.2121 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0687 |
1.2113 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0684 |
1.2110 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0689 |
1.2115 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0691 |
1.2117 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0681 |
1.2107 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.0676 |
1.2102 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0675 |
1.2101 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0674 |
1.2100 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0675 |
1.2101 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0676 |
1.2102 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0674 |
1.2100 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0674 |
1.2100 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0667 |
1.2093 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0663 |
1.2089 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0665 |
1.2091 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0663 |
1.2089 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-11 |
1.0655 |
1.2081 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0655 |
1.2081 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0653 |
1.2079 |
-0.0011 |
-0.09 |