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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜聪
- 成立日期：
- 2020-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.06亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0098 |
-0.84 |
| 2026-02-12 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0265 |
2.32 |
| 2026-02-11 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0117 |
-1.01 |
| 2026-02-10 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0135 |
1.18 |
| 2026-02-09 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0417 |
3.79 |
| 2026-02-06 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0133 |
-1.19 |
| 2026-02-05 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0235 |
-2.07 |
| 2026-02-04 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0039 |
-0.34 |
| 2026-02-03 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0317 |
2.86 |
| 2026-02-02 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0476 |
-4.11 |
| 2026-01-30 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0084 |
0.73 |
| 2026-01-29 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0317 |
-2.69 |
| 2026-01-28 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0209 |
1.80 |
| 2026-01-27 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0262 |
2.31 |
| 2026-01-26 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0109 |
-0.95 |
| 2026-01-23 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-01-22 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0069 |
0.61 |
| 2026-01-21 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0264 |
2.37 |
| 2026-01-20 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0205 |
-1.81 |
| 2026-01-19 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0110 |
-0.96 |