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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜聪
- 成立日期：
- 2020-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.06亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
12639.20 |
|
8.47% |
| 2 |
中芯国际 |
11625.99 |
|
7.79% |
| 3 |
华虹半导体 |
8898.69 |
|
5.97% |
| 4 |
中微公司 |
8069.37 |
|
5.41% |
| 5 |
立讯精密 |
6870.90 |
|
4.61% |
| 6 |
长光华芯 |
6335.80 |
|
4.25% |
| 7 |
骄成超声 |
6068.48 |
|
4.07% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
5486.80 |
|
3.68% |
| 9 |
深南电路 |
5288.78 |
|
3.55% |
| 10 |
京仪装备 |
4860.51 |
|
3.26% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.47% |
5.66% |
13.36% |
29.25% |
43.56% |
14.00% |
20.95% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
224/6671 |
448/6671 |
872/6671 |
1325/6671 |
1530/6671 |
411/6671 |
3611/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0098 |
-0.84% |
| 2026-02-12 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0265 |
2.32% |
| 2026-02-11 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0117 |
-1.01% |
| 2026-02-10 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0135 |
1.18% |
| 2026-02-09 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0417 |
3.79% |
