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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜聪
- 成立日期：
- 2020-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.06亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
12639.20 |
|
8.47% |
| 2 |
中芯国际 |
11625.99 |
|
7.79% |
| 3 |
华虹半导体 |
8898.69 |
|
5.97% |
| 4 |
中微公司 |
8069.37 |
|
5.41% |
| 5 |
立讯精密 |
6870.90 |
|
4.61% |
| 6 |
长光华芯 |
6335.80 |
|
4.25% |
| 7 |
骄成超声 |
6068.48 |
|
4.07% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
5486.80 |
|
3.68% |
| 9 |
深南电路 |
5288.78 |
|
3.55% |
| 10 |
京仪装备 |
4860.51 |
|
3.26% |
业绩表现
截至：2026-01-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.27% |
11.82% |
9.92% |
34.22% |
59.54% |
12.82% |
18.92% |
| 沪深300指数 |
0.08% |
1.18% |
-0.08% |
13.37% |
23.30% |
1.65% |
12.02% |
| 同类型平均收益率 |
0.55% |
6.34% |
4.62% |
18.81% |
32.63% |
6.34% |
29.01% |
| 同类型阶段排名 |
3614/6606 |
1057/6606 |
1424/6606 |
1387/6606 |
913/6606 |
905/6606 |
4031/6606 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-30 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0084 |
0.73% |
| 2026-01-29 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0317 |
-2.69% |
| 2026-01-28 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0209 |
1.80% |
| 2026-01-27 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0262 |
2.31% |
| 2026-01-26 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0109 |
-0.95% |
