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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜聪
- 成立日期：
- 2020-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.30亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0144 |
-1.39 |
| 2025-12-30 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0053 |
0.52 |
| 2025-12-29 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0115 |
-1.11 |
| 2025-12-26 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0083 |
-0.79 |
| 2025-12-25 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0075 |
0.72 |
| 2025-12-24 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0125 |
1.22 |
| 2025-12-23 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0040 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0309 |
3.12 |
| 2025-12-19 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0147 |
-1.46 |
| 2025-12-17 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0332 |
3.41 |
| 2025-12-16 |
0.9733 |
0.9733 |
-0.0187 |
-1.89 |
| 2025-12-15 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0256 |
-2.52 |
| 2025-12-12 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0205 |
2.06 |
| 2025-12-11 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0239 |
-2.34 |
| 2025-12-10 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0063 |
0.62 |
| 2025-12-09 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0088 |
-0.86 |
| 2025-12-08 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0246 |
2.46 |
| 2025-12-05 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0120 |
1.22 |
| 2025-12-04 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0141 |
1.45 |