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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2020-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6603 |
1.6603 |
-0.0378 |
-2.23 |
| 2026-02-12 |
1.6981 |
1.6981 |
0.0126 |
0.75 |
| 2026-02-11 |
1.6855 |
1.6855 |
0.0112 |
0.67 |
| 2026-02-10 |
1.6743 |
1.6743 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-02-09 |
1.6722 |
1.6722 |
0.0187 |
1.13 |
| 2026-02-06 |
1.6535 |
1.6535 |
0.0025 |
0.15 |
| 2026-02-05 |
1.6510 |
1.6510 |
-0.0268 |
-1.60 |
| 2026-02-04 |
1.6778 |
1.6778 |
0.0220 |
1.33 |
| 2026-02-03 |
1.6558 |
1.6558 |
0.0297 |
1.83 |
| 2026-02-02 |
1.6261 |
1.6261 |
-0.0457 |
-2.73 |
| 2026-01-30 |
1.6718 |
1.6718 |
-0.0275 |
-1.62 |
| 2026-01-29 |
1.6993 |
1.6993 |
0.0115 |
0.68 |
| 2026-01-28 |
1.6878 |
1.6878 |
0.0236 |
1.42 |
| 2026-01-27 |
1.6642 |
1.6642 |
-0.0148 |
-0.88 |
| 2026-01-26 |
1.6790 |
1.6790 |
0.0117 |
0.70 |
| 2026-01-23 |
1.6673 |
1.6673 |
0.0070 |
0.42 |
| 2026-01-22 |
1.6603 |
1.6603 |
0.0113 |
0.69 |
| 2026-01-21 |
1.6490 |
1.6490 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
1.6481 |
1.6481 |
0.0110 |
0.67 |
| 2026-01-19 |
1.6371 |
1.6371 |
0.0233 |
1.44 |