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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2020-03-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.5841 |
1.5841 |
0.0279 |
1.79 |
| 2026-01-05 |
1.5562 |
1.5562 |
0.0191 |
1.24 |
| 2025-12-31 |
1.5371 |
1.5371 |
0.0101 |
0.66 |
| 2025-12-30 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2025-12-29 |
1.5290 |
1.5290 |
-0.0033 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.5323 |
1.5323 |
0.0094 |
0.62 |
| 2025-12-25 |
1.5229 |
1.5229 |
0.0046 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
1.5183 |
1.5183 |
0.0033 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
1.5150 |
1.5150 |
0.0019 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
1.5131 |
1.5131 |
0.0072 |
0.48 |
| 2025-12-19 |
1.5059 |
1.5059 |
0.0112 |
0.75 |
| 2025-12-18 |
1.4947 |
1.4947 |
0.0032 |
0.21 |
| 2025-12-17 |
1.4915 |
1.4915 |
0.0191 |
1.30 |
| 2025-12-16 |
1.4724 |
1.4724 |
-0.0208 |
-1.39 |
| 2025-12-15 |
1.4932 |
1.4932 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-12 |
1.4923 |
1.4923 |
0.0163 |
1.10 |
| 2025-12-11 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0041 |
-0.28 |
| 2025-12-10 |
1.4801 |
1.4801 |
0.0039 |
0.26 |
| 2025-12-09 |
1.4762 |
1.4762 |
-0.0199 |
-1.33 |
| 2025-12-08 |
1.4961 |
1.4961 |
-0.0045 |
-0.30 |