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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1669元
- 基金经理：
- 张蕙显,陈建华
- 成立日期：
- 2020-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.87亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0203 |
1.1872 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-03-27 |
1.0187 |
1.1856 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0186 |
1.1855 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-13 |
1.0174 |
1.1843 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-06 |
1.0172 |
1.1841 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-02-27 |
1.0153 |
1.1822 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-13 |
1.0156 |
1.1825 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-02-06 |
1.0141 |
1.1810 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-01-30 |
1.0126 |
1.1795 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.0126 |
1.1795 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-01-16 |
1.0109 |
1.1778 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-01-09 |
1.0093 |
1.1762 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0096 |
1.1765 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.0253 |
1.1773 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0250 |
1.1770 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-12 |
1.0238 |
1.1758 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-05 |
1.0230 |
1.1750 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-11-28 |
1.0242 |
1.1762 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-11-21 |
1.0251 |
1.1771 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-11-14 |
1.0247 |
1.1767 |
0.0009 |
0.08 |