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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- 0.1669元
- 基金经理：
- 张蕙显,陈建华
- 成立日期：
- 2020-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.97亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发10 |
6291.10 |
60.00 |
12.43% |
| 2 |
23进出10 |
5478.17 |
50.00 |
10.83% |
| 3 |
19国开15 |
5318.70 |
50.00 |
10.51% |
| 4 |
25国开05 |
4875.78 |
50.00 |
9.64% |
| 5 |
24浙商银行小微债01 |
4089.36 |
40.00 |
8.08% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
0.17% |
0.65% |
-0.22% |
0.20% |
0.13% |
10.46% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
2169/8781 |
5878/8781 |
3294/8781 |
7574/8781 |
7618/8781 |
3939/8781 |
2352/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0109 |
1.1778 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-01-09 |
1.0093 |
1.1762 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-31 |
1.0096 |
1.1765 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
1.0253 |
1.1773 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
1.0250 |
1.1770 |
0.0014 |
0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-26 |
2025-12-29 |
2025-12-29 |
2025-12-30 |
0.0149 |
| 2024-12-09 |
2024-12-10 |
2024-12-10 |
2024-12-11 |
0.0280 |
| 2024-08-19 |
2024-08-20 |
2024-08-20 |
2024-08-21 |
0.0280 |
| 2024-06-25 |
2024-06-26 |
2024-06-26 |
2024-06-27 |
0.0200 |
| 2022-11-25 |
2022-11-28 |
2022-11-28 |
2022-11-29 |
0.0500 |
