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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1669元
- 基金经理：
- 张蕙显,陈建华
- 成立日期：
- 2020-08-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.97亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0096 |
1.1765 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.0253 |
1.1773 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0250 |
1.1770 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-12 |
1.0238 |
1.1758 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-05 |
1.0230 |
1.1750 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-11-28 |
1.0242 |
1.1762 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-11-21 |
1.0251 |
1.1771 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-11-14 |
1.0247 |
1.1767 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-11-07 |
1.0239 |
1.1759 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-11-06 |
1.0244 |
1.1764 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-11-05 |
1.0249 |
1.1769 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-04 |
1.0247 |
1.1767 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-03 |
1.0248 |
1.1768 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-10-31 |
1.0246 |
1.1766 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-10-30 |
1.0235 |
1.1755 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-10-29 |
1.0229 |
1.1749 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-10-28 |
1.0226 |
1.1746 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-10-27 |
1.0217 |
1.1737 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-10-24 |
1.0212 |
1.1732 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-10-17 |
1.0217 |
1.1737 |
0.0031 |
0.26 |