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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2020-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.99亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.7387 |
1.7387 |
-0.0169 |
-0.96 |
| 2026-01-07 |
1.7556 |
1.7556 |
0.0124 |
0.71 |
| 2026-01-06 |
1.7432 |
1.7432 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-05 |
1.7422 |
1.7422 |
0.0362 |
2.12 |
| 2025-12-31 |
1.7060 |
1.7060 |
-0.0213 |
-1.23 |
| 2025-12-30 |
1.7273 |
1.7273 |
-0.0026 |
-0.15 |
| 2025-12-29 |
1.7299 |
1.7299 |
0.0103 |
0.60 |
| 2025-12-26 |
1.7196 |
1.7196 |
-0.0125 |
-0.72 |
| 2025-12-25 |
1.7321 |
1.7321 |
0.0019 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.7302 |
1.7302 |
0.0374 |
2.21 |
| 2025-12-23 |
1.6928 |
1.6928 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2025-12-22 |
1.6950 |
1.6950 |
0.0643 |
3.94 |
| 2025-12-19 |
1.6307 |
1.6307 |
0.0029 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.6278 |
1.6278 |
-0.0339 |
-2.04 |
| 2025-12-17 |
1.6617 |
1.6617 |
0.0705 |
4.43 |
| 2025-12-16 |
1.5912 |
1.5912 |
-0.0263 |
-1.63 |
| 2025-12-15 |
1.6175 |
1.6175 |
-0.0347 |
-2.10 |
| 2025-12-12 |
1.6522 |
1.6522 |
0.0139 |
0.85 |
| 2025-12-11 |
1.6383 |
1.6383 |
-0.0494 |
-2.93 |
| 2025-12-10 |
1.6877 |
1.6877 |
0.0031 |
0.18 |