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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵宗庭
- 成立日期：
- 2020-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 65.16亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.6332 |
1.6332 |
0.0046 |
0.28 |
| 2026-01-08 |
1.6286 |
1.6286 |
0.0071 |
0.44 |
| 2026-01-07 |
1.6215 |
1.6215 |
0.0287 |
1.80 |
| 2026-01-06 |
1.5928 |
1.5928 |
0.0345 |
2.21 |
| 2026-01-05 |
1.5583 |
1.5583 |
0.0619 |
4.14 |
| 2025-12-31 |
1.4964 |
1.4964 |
-0.0202 |
-1.33 |
| 2025-12-30 |
1.5166 |
1.5166 |
0.0150 |
1.00 |
| 2025-12-29 |
1.5016 |
1.5016 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.5012 |
1.5012 |
-0.0082 |
-0.54 |
| 2025-12-25 |
1.5094 |
1.5094 |
-0.0038 |
-0.25 |
| 2025-12-24 |
1.5132 |
1.5132 |
0.0169 |
1.13 |
| 2025-12-23 |
1.4963 |
1.4963 |
0.0132 |
0.89 |
| 2025-12-22 |
1.4831 |
1.4831 |
0.0444 |
3.09 |
| 2025-12-19 |
1.4387 |
1.4387 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2025-12-18 |
1.4406 |
1.4406 |
-0.0123 |
-0.85 |
| 2025-12-17 |
1.4529 |
1.4529 |
0.0332 |
2.34 |
| 2025-12-16 |
1.4197 |
1.4197 |
-0.0257 |
-1.78 |
| 2025-12-15 |
1.4454 |
1.4454 |
-0.0360 |
-2.43 |
| 2025-12-12 |
1.4814 |
1.4814 |
0.0190 |
1.30 |
| 2025-12-11 |
1.4624 |
1.4624 |
-0.0250 |
-1.68 |