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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张迎军
- 成立日期：
- 2020-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9279 |
1.9279 |
0.0067 |
0.35 |
| 2026-04-02 |
1.9212 |
1.9212 |
-0.0369 |
-1.88 |
| 2026-04-01 |
1.9581 |
1.9581 |
0.0551 |
2.90 |
| 2026-03-31 |
1.9030 |
1.9030 |
-0.0317 |
-1.64 |
| 2026-03-30 |
1.9347 |
1.9347 |
-0.0200 |
-1.02 |
| 2026-03-27 |
1.9547 |
1.9547 |
0.0080 |
0.41 |
| 2026-03-26 |
1.9467 |
1.9467 |
-0.0288 |
-1.46 |
| 2026-03-25 |
1.9755 |
1.9755 |
0.0426 |
2.20 |
| 2026-03-24 |
1.9329 |
1.9329 |
0.0443 |
2.35 |
| 2026-03-23 |
1.8886 |
1.8886 |
-0.0608 |
-3.12 |
| 2026-03-20 |
1.9494 |
1.9494 |
0.0140 |
0.72 |
| 2026-03-19 |
1.9354 |
1.9354 |
-0.0589 |
-2.95 |
| 2026-03-18 |
1.9943 |
1.9943 |
0.0468 |
2.40 |
| 2026-03-17 |
1.9475 |
1.9475 |
-0.0369 |
-1.86 |
| 2026-03-16 |
1.9844 |
1.9844 |
-0.0131 |
-0.66 |
| 2026-03-13 |
1.9975 |
1.9975 |
-0.0087 |
-0.43 |
| 2026-03-12 |
2.0062 |
2.0062 |
-0.0287 |
-1.41 |
| 2026-03-11 |
2.0349 |
2.0349 |
-0.0054 |
-0.26 |
| 2026-03-10 |
2.0403 |
2.0403 |
0.0518 |
2.60 |
| 2026-03-09 |
1.9885 |
1.9885 |
-0.0287 |
-1.42 |